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00915初生之犢不畏虎! 含息報酬率勝大盤 更輾壓老牌ETF

商傳媒|記者彭耀/台北報導

市面上高股息ETF百百種,成立大約兩年的凱基優選高股息30「00915」,初生之犢不畏虎,表現已比下許多老字號的高息ETF,有多厲害? 數字會說話。

凱基投信在8月30日公告,00915本次配息金額為0.82元,年化配息率高達10%,贏過前兩次配發的每單位0.72元,預計在9月19日除息,9月18日為最後買進日,收益將於10月16日入帳。

根據統計,9月要除息的ETF就有50檔,超過10檔為高股息類型,00915跟其他競爭對手相比有何厲害之處? 首先,00915的總報酬率高達46.9%,贏過台股大盤33.18%。至於00915今年以來的含息報酬率達27.8%,不只虐翻大盤(26.89%),其他商品也不是對手。以同為季配息商品來比較,像是國泰的00878,今年以來的含息報酬率僅11.79%,至於群益的00919則是17.97%,不但不如00915,就連大盤也沒能贏過。

至於投資人最關心的收益,00915也讓其他產品望塵莫及,包含最新的配息金額,00915今年三季累積股利已達2.26元,反觀00878前三季僅分別為0.4、0.51元及0.55元,累積金額1.46元。群益還好一點,前三季分別是0.66元、0.7元跟0.72元,累積股息2.08元,表現不俗,但仍差00915一些。

資金規模才兩百多億元,00915卻可以贏過各個老牌ETF,在今年八月份的台股國民ETF績效排行榜上,00915就擠到前15名。像是00878排41名,群益的00919也才31名。基本上,這兩檔產品可說是看不見00915的車尾燈。

有良好選股邏輯,既能避開股市下行風險,還有高收益,00915不僅讓ETF菜鳥們望洋興嘆,更是狠甩一眾老大哥。

PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險