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股神巴菲特「現金水位」拉到滿 專家逆風預警美股恐暴跌30%

商傳媒|記者楊金銘/綜合報導

美國聯準會遲遲不宣布「降息」,隨著通膨數據略降溫,美股在市場猶疑中反彈走高,在一片樂觀中,美國傳奇市場預測家席林(Gary Shilling)卻敲響警鐘,提醒投資人為接下來的經濟衰退做好準備,並大膽預言今年股市可能會暴跌高達30%。

席林指出,美國長時間處在高利率環境下,經濟已出現疲軟的關鍵跡象,包括勞動力市場放緩,3月失業率飆升至2年來高點。席林推測,接下來美國裁員狀況將進一步升級,失業率會來到5%至7%的高峰。

一向對於景氣走勢預測神準的「股神」巴菲特(Warren Buffett),旗下波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)第一季大砍13%蘋果股票,實現112億美元(約新台幣3618億)稅後營業利益,目前所握有的現金水位,創下空前紀錄的1890億美元(約新台幣6.1兆)。

波克夏海瑟威目前手握1890億美元的現金額度,是巴菲特承諾維持300億美元(約新台幣9693億)現金緩衝的6倍多。史密德資本管理公司(Smead)執行長史米德(Bill Smead)對此表示看法,「巴菲特囤現金,可見他看空股市」。史米德補充,除非巴菲特有機會買下整家公司,或者主要市場出現30%以上的跌勢,否則他不太可能動用這些資金。

美國政府持續印鈔,加上美股強勁的漲勢開始受到專家檢視,《彭博》指出,相較股市、美國債券現在具有「巨大的價值」,投資人紛紛湧入相關資產布局,僅今年3月,美國財政部向債券持有人支付約890億美元(約新台幣2.87兆)的利息,大約每分鐘支付200萬美元(約新台幣6452萬)。

美國國債目前已逼近35兆美元,占國內生產毛額(GDP)比率從60.2%翻倍達到120.6%,驚人的成長速度,引發國際貨幣基金(IMF)示警,「美國政府支出增加、公共債務攀升和利率位在高檔,造成公債殖利率高又容易波動,增加其他地區利率上升風險」。